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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
BZ Autres créances | 78 209.00 | | 78 209.00 | 78 209.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 707.00 | | 652 707.00 | 652 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 912.00 | -48 025.00 | | -49 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 032.00 | -1 886.00 | | -4 032.00 |
DL TOTAL (I) | 506 057.00 | 510 088.00 | | 506 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 675.00 | 13 431.00 | | 16 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
EA Autres dettes | 128 497.00 | 114 297.00 | | 128 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 650.00 | 127 728.00 | | 146 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 707.00 | 637 816.00 | | 652 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832.00 | 1 886.00 | | 5 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 032.00 | -1 886.00 | | -4 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 497.00 | 128 497.00 | | 128 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 209.00 | 78 209.00 | | 78 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 209.00 | 78 209.00 | | 78 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 650.00 | 146 650.00 | | 146 650.00 |