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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 853 721.00 | 2 123 471.00 | 4 730 250.00 | 6 853 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 070.00 | 209 704.00 | 58 366.00 | 268 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 981.00 | 865 545.00 | 515 437.00 | 1 380 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 523 238.00 | 3 198 720.00 | 5 324 518.00 | 8 523 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 034.00 | | 250 034.00 | 250 034.00 |
BZ Autres créances | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CF Disponibilités | 226 466.00 | | 226 466.00 | 226 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 666.00 | | 84 666.00 | 84 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 476.00 | | 576 476.00 | 576 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 099 713.00 | 3 198 720.00 | 5 900 993.00 | 9 099 713.00 |
CU Autres participations | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -800 139.00 | | | -800 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 520 647.00 | | | 520 647.00 |
DL TOTAL (I) | 582 319.00 | | | 582 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 679 094.00 | | | 3 679 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 137.00 | | | 1 442 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 839.00 | | | 78 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 958.00 | | | 113 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 318 674.00 | | | 5 318 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 993.00 | | | 5 900 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 128.00 | | | 2 041 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709 531.00 | 489 189.00 | | 2 709 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 531.00 | 489 189.00 | | 2 709 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 442 137.00 | 1 442 137.00 | | 1 442 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 839.00 | 78 839.00 | | 78 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 958.00 | 113 958.00 | | 113 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 679 094.00 | 401 548.00 | 1 587 642.00 | 3 679 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 009.00 | 350 009.00 | | 350 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 009.00 | 350 009.00 | | 350 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 318 674.00 | 2 041 128.00 | 1 587 642.00 | 5 318 674.00 |