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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 994.00 | 37 310.00 | 20 684.00 | 57 994.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 954.00 | 37 310.00 | 21 644.00 | 58 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
060 Stock marchandises | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
072 Créances – Autres | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
084 Disponibilités | 60 634.00 | | 60 634.00 | 60 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 801.00 | | 109 801.00 | 109 801.00 |
110 Total général Actif | 168 756.00 | 37 310.00 | 131 445.00 | 168 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 026.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 867.00 | | | 239 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189.00 | | | 189.00 |
224 Production immobilisée | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 441.00 | | | 250 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 241.00 | | | 125 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -956.00 | | | -956.00 |
242 Autres charges externes. | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
252 Charges sociales | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 875.00 | | | 223 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
280 Produits financiers | -969.00 | | | -969.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 343.00 | | | 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |