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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 613.00 | 1 404.00 | 1 209.00 | 2 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 773.00 | 13 596.00 | 81 178.00 | 94 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 386.00 | 15 000.00 | 82 387.00 | 97 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 925.00 | | 266 925.00 | 266 925.00 |
BZ Autres créances | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
CF Disponibilités | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 164.00 | | 311 164.00 | 311 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 550.00 | 15 000.00 | 393 551.00 | 408 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 400.00 | 106 200.00 | | 110 400.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 14.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 722.00 | 40 487.00 | | 51 722.00 |
DL TOTAL (I) | 167 692.00 | 152 201.00 | | 167 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 482.00 | 32 610.00 | | 64 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 143.00 | 16 477.00 | | 23 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 234.00 | | | 138 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 859.00 | 49 087.00 | | 225 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 551.00 | 201 287.00 | | 393 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 859.00 | 49 087.00 | | 225 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 445.00 | | 979 445.00 | 979 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 445.00 | | 979 445.00 | 979 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 978.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | 3 404.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 001.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 2 001.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 952.00 | 1 874.00 | | 2 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 207.00 | 4 500.00 | | 8 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 159.00 | 6 374.00 | | 11 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 159.00 | -4 373.00 | | -3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | 5 762.00 | | 18 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 032.00 | 784 413.00 | | 988 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 309.00 | 743 926.00 | | 936 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 722.00 | 40 487.00 | | 51 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 532.00 | 8 357.00 | | 5 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 219.00 | | 93 267.00 | 20 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 100.00 | 97 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 100.00 | 97 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 219.00 | | 93 267.00 | 20 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915.00 | 14 978.00 | 7 893.00 | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | 14 978.00 | 7 893.00 | 7 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 234.00 | 138 234.00 | | 138 234.00 |
UX Autres créances clients | 266 925.00 | 266 925.00 | | 266 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VB T. V. A. | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 316.00 | 307 316.00 | | 307 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 859.00 | 225 859.00 | | 225 859.00 |