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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 827.00 | 138 146.00 | 24 681.00 | 162 827.00 |
AP Constructions | 965 189.00 | 493 091.00 | 472 098.00 | 965 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796 538.00 | 1 023 892.00 | 1 772 645.00 | 2 796 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 371.00 | 289 683.00 | 224 689.00 | 514 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 474 132.00 | 1 944 812.00 | 2 529 320.00 | 4 474 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BT Marchandises | 108 767.00 | | 108 767.00 | 108 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 716.00 | | 113 716.00 | 113 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 422.00 | 211 509.00 | 1 594 913.00 | 1 806 422.00 |
BZ Autres créances | 2 131 629.00 | | 2 131 629.00 | 2 131 629.00 |
CF Disponibilités | 7 161 575.00 | | 7 161 575.00 | 7 161 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 758.00 | | 311 758.00 | 311 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 652 606.00 | 211 509.00 | 11 441 097.00 | 11 652 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 126 738.00 | 2 156 321.00 | 13 970 417.00 | 16 126 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 235 223.00 | -19 354 242.00 | | -8 235 223.00 |
DK Provisions réglementées | 574 471.00 | 475 285.00 | | 574 471.00 |
DL TOTAL (I) | -7 652 751.00 | -18 870 956.00 | | -7 652 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 644 836.00 | 3 367 200.00 | | 3 644 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 644 836.00 | 3 367 200.00 | | 3 644 836.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758 835.00 | 12 439 037.00 | | 2 758 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 208 970.00 | 3 228 268.00 | | 3 208 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 395.00 | 11 404 525.00 | | 5 435 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 575 133.00 | 15 377 796.00 | | 6 575 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 978 333.00 | 42 452 710.00 | | 17 978 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 970 417.00 | 26 948 954.00 | | 13 970 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 758 835.00 | | | 2 758 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 442 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 442 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 679 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 439 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 796 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 135 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 234 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 514 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 353 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 673 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 070 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 932.00 | 199 074.00 | | 65 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 186.00 | 93 937.00 | | 99 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 118.00 | 293 011.00 | | 165 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 118.00 | -293 011.00 | | -165 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 679 193.00 | 64 493 915.00 | | 54 679 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 914 416.00 | 83 848 157.00 | | 62 914 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 235 223.00 | -19 354 242.00 | | -8 235 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 035.00 | | 1 340 115.00 | 3 134 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 35 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 4 474 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 276 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 707.00 | | 2 120.00 | 160 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938 102.00 | | 1 337 996.00 | 2 938 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 361.00 | 687 451.00 | | 1 257 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 632.00 | 28 514.00 | | 109 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 729.00 | 658 937.00 | | 1 147 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 475 285.00 | 99 186.00 | | 475 285.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 367 200.00 | 514 466.00 | 236 829.00 | 3 367 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 842 485.00 | 613 652.00 | 236 829.00 | 3 842 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 625 974.00 | 236 830.00 | | 625 974.00 |
UG ‐ Financières | 991 861.00 | | | 991 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 395.00 | 5 435 395.00 | | 5 435 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 575 133.00 | 6 575 133.00 | | 6 575 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 763.00 | 1 573 763.00 | | 1 573 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 517.00 | 61 517.00 | | 61 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 660.00 | 232 660.00 | | 232 660.00 |
VB T. V. A. | 1 336 345.00 | 1 336 345.00 | | 1 336 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 758 835.00 | | | 2 758 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 767.00 | 733 767.00 | | 733 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 758.00 | 311 758.00 | | 311 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285 016.00 | 4 249 809.00 | 35 207.00 | 4 285 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 769 363.00 | 12 010 528.00 | | 14 769 363.00 |