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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 860.00 | 47 445.00 | 27 415.00 | 74 860.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 965.00 | 47 445.00 | 27 520.00 | 74 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
072 Créances – Autres | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
084 Disponibilités | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 390.00 | | 71 390.00 | 71 390.00 |
110 Total général Actif | 146 355.00 | 47 445.00 | 98 910.00 | 146 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 312.00 | 137 376.00 | | 135 312.00 |
230 Autres produits | -525.00 | 530.00 | | -525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 787.00 | 137 905.00 | | 134 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 501.00 | 73 895.00 | | 65 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 710.00 | 5 950.00 | | -12 710.00 |
242 Autres charges externes. | 40 246.00 | 44 100.00 | | 40 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 1 430.00 | | 1 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 493.00 | 9 319.00 | | 11 493.00 |
252 Charges sociales | 4 380.00 | 4 349.00 | | 4 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 955.00 | 15 120.00 | | 15 955.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 060.00 | 154 165.00 | | 126 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 727.00 | -16 260.00 | | 8 727.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 500.00 | | |
294 Charges financières | 283.00 | 515.00 | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 881.00 | -274.00 | | 881.00 |