| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BZ Autres créances | 81 082.00 | | 81 082.00 | 81 082.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 383.00 | | 81 383.00 | 81 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 383.00 | | 361 383.00 | 361 383.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 3 790.00 | 1 604.00 | | 3 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 215.00 | 2 186.00 | | 49 215.00 |
DL TOTAL (I) | 361 005.00 | 311 790.00 | | 361 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | 417.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 378.00 | 6 657.00 | | 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 383.00 | 318 447.00 | | 361 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378.00 | 6 657.00 | | 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 386.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 011.00 | 3 621.00 | | 51 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797.00 | 1 435.00 | | 1 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 215.00 | 2 186.00 | | 49 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 81 082.00 | 81 082.00 | | 81 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 082.00 | 81 082.00 | | 81 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 008.00 | 774.00 | | 1 008.00 |
ST Autres comptes | 442.00 | 274.00 | | 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | | | 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451.00 | 1 049.00 | | 1 451.00 |