| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259.00 | 27.00 | 232.00 | 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 747.00 | 1 849.00 | 8 898.00 | 10 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 321.00 | 1 876.00 | 12 445.00 | 14 321.00 |
BT Marchandises | 89 903.00 | | 89 903.00 | 89 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 320.00 | | 95 320.00 | 95 320.00 |
BZ Autres créances | 74 127.00 | | 74 127.00 | 74 127.00 |
CF Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 313.00 | | 261 313.00 | 261 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 634.00 | 1 876.00 | 273 759.00 | 275 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 499.00 | 12 001.00 | | 9 499.00 |
DL TOTAL (I) | 51 500.00 | 42 001.00 | | 51 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894.00 | 16 117.00 | | 1 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 106.00 | 23 231.00 | | 155 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 948.00 | 4 218.00 | | 37 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 310.00 | 8 236.00 | | 27 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 259.00 | 51 802.00 | | 222 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 759.00 | 93 803.00 | | 273 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 259.00 | 51 802.00 | | 222 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 894.00 | 16 117.00 | | 1 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 833.00 | 354 847.00 | 751 680.00 | 396 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 833.00 | 354 847.00 | 751 680.00 | 396 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GE Autres charges | | | -86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 25.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 25.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -25.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 2 118.00 | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 860.00 | 136 747.00 | | 751 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 362.00 | 124 745.00 | | 742 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 499.00 | 12 001.00 | | 9 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665.00 | | 10 656.00 | 3 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | | 10 656.00 | 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 1 871.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 1 871.00 | | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 95 320.00 | 95 320.00 | | 95 320.00 |
VB T. V. A. | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VI Groupe et associés | 155 106.00 | 155 106.00 | | 155 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 698.00 | 173 698.00 | | 173 698.00 |
VW T.V.A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 259.00 | 222 259.00 | | 222 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 900.00 | 7 140.00 | | 5 900.00 |
ST Autres comptes | 22 421.00 | 17 112.00 | | 22 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 300.00 | 6 721.00 | | 21 300.00 |
YT Sous‐traitance | 18 969.00 | 271.00 | | 18 969.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161.00 | 76.00 | | 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 366.00 | 27 961.00 | | 79 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 909.00 | 35 352.00 | | 147 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 590.00 | 31 244.00 | | 68 590.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |