| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 861.00 | 30 434.00 | 25 428.00 | 55 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 870.00 | 3 927.00 | 15 943.00 | 19 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 006.00 | 34 361.00 | 141 646.00 | 176 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 780.00 | 34 361.00 | 189 420.00 | 223 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 099.00 | | | -317 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 283.00 | -317 099.00 | | 78 283.00 |
DL TOTAL (I) | -228 816.00 | -307 099.00 | | -228 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 460.00 | 100 660.00 | | 93 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 470.00 | 139 765.00 | | 141 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 429.00 | 20 101.00 | | 27 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 698.00 | 71 070.00 | | 81 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 614.00 | 59 316.00 | | 32 614.00 |
EA Autres dettes | 41 564.00 | 195 477.00 | | 41 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 236.00 | 586 390.00 | | 418 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 420.00 | 279 290.00 | | 189 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 365.00 | | 516 365.00 | 516 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 365.00 | | 516 365.00 | 516 365.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 011.00 | 2 007.00 | | 18 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 011.00 | 2 007.00 | | 18 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 16 632.00 | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 16 632.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 666.00 | -14 625.00 | | 16 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 040.00 | 797 189.00 | | 543 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 757.00 | 1 114 288.00 | | 464 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 283.00 | -317 099.00 | | 78 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 006.00 | | | 176 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 732.00 | | | 75 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 704.00 | 18 656.00 | | 15 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 704.00 | 18 656.00 | | 15 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 698.00 | 81 698.00 | | 81 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
VB T. V. A. | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
VI Groupe et associés | 140 740.00 | | | 140 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 287.00 | 47 110.00 | 177.00 | 47 287.00 |
VW T.V.A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 807.00 | 250 067.00 | | 390 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
ST Autres comptes | 113 601.00 | | | 113 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
YT Sous‐traitance | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 332.00 | | | 210 332.00 |