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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 471.00 | 29.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 611.00 | 601.00 | 2 010.00 | 2 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 111.00 | 2 071.00 | 2 039.00 | 4 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
072 Créances – Autres | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
084 Disponibilités | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
110 Total général Actif | 69 621.00 | 2 071.00 | 67 549.00 | 69 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 701.00 | | | 312 701.00 |
230 Autres produits | 461.00 | | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 007.00 | | | 353 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
242 Autres charges externes. | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 009.00 | | | 200 009.00 |
252 Charges sociales | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 499.00 | | | 350 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 760.00 | | | 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 889.00 | | | 66 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |