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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659.00 | 877.00 | 782.00 | 1 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 429.00 | 5 909.00 | 10 521.00 | 16 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 392.00 | | 97 392.00 | 97 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 561.00 | 8 778.00 | 146 784.00 | 155 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 495.00 | | 226 495.00 | 226 495.00 |
BZ Autres créances | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 620.00 | | 305 620.00 | 305 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 182.00 | 8 778.00 | 456 404.00 | 465 182.00 |
CU Autres participations | 38 089.00 | | 38 089.00 | 38 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 995.00 | 63 434.00 | | 13 995.00 |
DL TOTAL (I) | 84 929.00 | 70 934.00 | | 84 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 689.00 | | | 79 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 1 506.00 | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 643.00 | 93 007.00 | | 29 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 043.00 | 154 533.00 | | 102 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 535.00 | 156 564.00 | | 159 535.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 298.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 475.00 | 405 909.00 | | 371 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 404.00 | 476 843.00 | | 456 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933.00 | 5 844.00 | | 2 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 968.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910.00 | 4 876.00 | | 1 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 043.00 | 102 043.00 | | 102 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 535.00 | 159 535.00 | | 159 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 689.00 | 79 689.00 | | 79 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 800.00 | 240 408.00 | 97 392.00 | 337 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 832.00 | 341 832.00 | | 341 832.00 |