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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CF Disponibilités | 100 414.00 | | 100 414.00 | 100 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 984.00 | | 116 984.00 | 116 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 984.00 | | 116 984.00 | 116 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
DL TOTAL (I) | 88 555.00 | | | 88 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764.00 | | | 764.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
ST Autres comptes | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379.00 | | | 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |