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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 386 116.00 | | 386 116.00 | 386 116.00 |
AP Constructions | 11 316 284.00 | 4 934 035.00 | 6 382 249.00 | 11 316 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 356.00 | 308 356.00 | | 308 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 744.00 | 70 542.00 | 25 202.00 | 95 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 108 090.00 | 5 312 933.00 | 6 795 156.00 | 12 108 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 793.00 | 107 378.00 | 496 414.00 | 603 793.00 |
BZ Autres créances | 73 606.00 | | 73 606.00 | 73 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CF Disponibilités | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 383.00 | 107 378.00 | 650 005.00 | 757 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 865 473.00 | 5 420 311.00 | 7 445 161.00 | 12 865 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DH Report à nouveau | 1 844 197.00 | 1 779 729.00 | | 1 844 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 080.00 | 64 468.00 | | 94 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 328.00 | 113 994.00 | | 101 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 865.00 | 1 998 451.00 | | 2 079 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 668 986.00 | 5 019 918.00 | | 4 668 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | | | 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 780.00 | 49 062.00 | | 57 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 715.00 | 435 599.00 | | 274 715.00 |
EA Autres dettes | 262 490.00 | 200 346.00 | | 262 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 365 295.00 | 5 805 611.00 | | 5 365 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 445 161.00 | 7 804 062.00 | | 7 445 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 397.00 | | 575 397.00 | 575 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 397.00 | | 575 397.00 | 575 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | -54.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 951.00 | |
GE Autres charges | | | 18 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 666.00 | 9 589.00 | | 12 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 621.00 | 20 904.00 | | 40 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 758.00 | 595 809.00 | | 762 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 678.00 | 531 341.00 | | 668 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 080.00 | 64 468.00 | | 94 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 016 411.00 | | 91 679.00 | 12 016 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 108 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 106 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 014 822.00 | | 91 679.00 | 12 014 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885 982.00 | 426 952.00 | | 4 885 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 982.00 | 426 952.00 | | 4 885 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263 551.00 | | 156 173.00 | 263 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 551.00 | | 156 173.00 | 263 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 551.00 | | 156 173.00 | 263 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 716.00 | 274 716.00 | | 274 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 491.00 | 262 491.00 | | 262 491.00 |
UX Autres créances clients | 603 793.00 | 603 793.00 | | 603 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 73 594.00 | 73 594.00 | | 73 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 668 987.00 | 414 564.00 | 1 557 732.00 | 4 668 987.00 |
VI Groupe et associés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 400.00 | 677 400.00 | | 677 400.00 |
VW T.V.A. | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273 643.00 | 1 019 221.00 | 1 557 732.00 | 5 273 643.00 |