| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 997.00 | 40 707.00 | 4 290.00 | 44 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 267.00 | 13 907.00 | 360.00 | 14 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 407.00 | 54 614.00 | 10 793.00 | 65 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 020.00 | | 204 020.00 | 204 020.00 |
BZ Autres créances | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CF Disponibilités | 132 737.00 | | 132 737.00 | 132 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 728.00 | | 375 728.00 | 375 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 135.00 | 54 614.00 | 386 521.00 | 441 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 204 710.00 | 189 995.00 | | 204 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 014.00 | 14 715.00 | | 3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 235 224.00 | 232 210.00 | | 235 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 187.00 | 59 342.00 | | 107 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 110.00 | 59 406.00 | | 44 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 297.00 | 118 748.00 | | 151 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 521.00 | 350 958.00 | | 386 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 701.00 | | 778 701.00 | 778 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 701.00 | | 778 701.00 | 778 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 7 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 585.00 | 694 098.00 | | 783 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 571.00 | 679 383.00 | | 780 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 014.00 | 14 715.00 | | 3 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 499.00 | | 4 877.00 | 76 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 969.00 | 65 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 969.00 | 59 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 356.00 | | 4 877.00 | 70 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 076.00 | 485.00 | 15 947.00 | 70 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 076.00 | 485.00 | 15 947.00 | 70 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 204 020.00 | 204 020.00 | | 204 020.00 |
VB T. V. A. | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 786.00 | 225 671.00 | 6 115.00 | 231 786.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 297.00 | 151 297.00 | | 151 297.00 |