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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 070.00 | | 156 070.00 | 156 070.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 188.00 | 63 448.00 | 2 740.00 | 66 188.00 |
040 Immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 937.00 | 69 550.00 | 164 387.00 | 233 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 302.00 | 963.00 | 9 339.00 | 10 302.00 |
072 Créances – Autres | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
084 Disponibilités | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 109.00 | 963.00 | 31 146.00 | 32 109.00 |
110 Total général Actif | 266 046.00 | 70 512.00 | 195 534.00 | 266 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 791.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 408.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 782.00 | 85 788.00 | | 78 782.00 |
230 Autres produits | 4 249.00 | 1 533.00 | | 4 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 031.00 | 87 320.00 | | 83 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 542.00 | 4 142.00 | | 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -113.00 | 124.00 | | -113.00 |
242 Autres charges externes. | 40 612.00 | 33 299.00 | | 40 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 2 288.00 | | 1 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 553.00 | 103 130.00 | | 49 553.00 |
252 Charges sociales | | 5 751.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 298.00 | 1 503.00 | | 1 298.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 5.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 413.00 | 150 242.00 | | 93 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 382.00 | -62 922.00 | | -10 382.00 |
280 Produits financiers | 655.00 | 1 835.00 | | 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 1 010.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 310.00 | 586.00 | | 10 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 303.00 | -62 683.00 | | -7 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 247.00 | | | 253 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 834.00 | | | 2 834.00 |