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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BZ Autres créances | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CF Disponibilités | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 501.00 | | 72 501.00 | 72 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 922.00 | 2 421.00 | 72 501.00 | 74 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DL TOTAL (I) | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339.00 | 82.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | 82.00 | | 2 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
ST Autres comptes | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721.00 | | | 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 535.00 | | | 11 535.00 |