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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 663.00 | 6 985.00 | 15 678.00 | 22 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 120.00 | 9 442.00 | 15 678.00 | 25 120.00 |
060 Stock marchandises | 173 512.00 | | 173 512.00 | 173 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 107.00 | 4 427.00 | 102 679.00 | 107 107.00 |
072 Créances – Autres | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
084 Disponibilités | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 346.00 | 4 427.00 | 343 919.00 | 348 346.00 |
110 Total général Actif | 373 467.00 | 13 870.00 | 359 597.00 | 373 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 284 231.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |