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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 715.00 | 4 084.00 | 2 630.00 | 6 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 657.00 | 60 291.00 | 18 366.00 | 78 657.00 |
040 Immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 061.00 | 64 375.00 | 48 686.00 | 113 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 864.00 | | 59 864.00 | 59 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 339.00 | 8 743.00 | 168 596.00 | 177 339.00 |
072 Créances – Autres | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
084 Disponibilités | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 814.00 | 8 743.00 | 329 071.00 | 337 814.00 |
110 Total général Actif | 450 875.00 | 73 118.00 | 377 757.00 | 450 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 147 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 416 237.00 | | | 416 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 099 076.00 | 1 210 017.00 | | 1 099 076.00 |
222 Production stockée | 740.00 | -30 630.00 | | 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 781.00 | 8 732.00 | | 8 781.00 |
230 Autres produits | 1 199.00 | 2 080.00 | | 1 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 109 796.00 | 1 190 199.00 | | 1 109 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 513 960.00 | 545 196.00 | | 513 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 265.00 | 8 761.00 | | -7 265.00 |
242 Autres charges externes. | 260 374.00 | 295 796.00 | | 260 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 960.00 | 3 944.00 | | 4 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 157.00 | 178 399.00 | | 232 157.00 |
252 Charges sociales | 79 820.00 | 60 391.00 | | 79 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 989.00 | 10 840.00 | | 10 989.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
262 Autres charges | 1 764.00 | 543.00 | | 1 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 098 150.00 | 1 105 262.00 | | 1 098 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 647.00 | 84 937.00 | | 11 647.00 |
280 Produits financiers | 11 857.00 | 13 358.00 | | 11 857.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 436.00 | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 246.00 | 963.00 | | 1 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 17 253.00 | | 3 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 494.00 | 79 642.00 | | 18 494.00 |