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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295.00 | 5 367.00 | 928.00 | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 578.00 | 30 522.00 | 1 055.00 | 31 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 332.00 | 596.00 | 16 736.00 | 17 332.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 445.00 | 596.00 | 48 850.00 | 49 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 023.00 | 31 118.00 | 49 905.00 | 81 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 025.00 | 5 851.00 | | 9 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 723.00 | 3 173.00 | | -11 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902.00 | 15 624.00 | | 3 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 164.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 178.00 | 12 046.00 | | 9 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 446.00 | 19 415.00 | | 13 446.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | 488.00 | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 003.00 | 32 981.00 | | 46 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 905.00 | 48 605.00 | | 49 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 253.00 | | 129 253.00 | 129 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 253.00 | | 129 253.00 | 129 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 34.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 48.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 48.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -14.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 015.00 | 183 427.00 | | 141 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 738.00 | 180 254.00 | | 152 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 723.00 | 3 173.00 | | -11 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 31 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 845.00 | 677.00 | | 29 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 846.00 | 677.00 | | 29 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 596.00 | | | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | | | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | | | 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UX Autres créances clients | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 346.00 | 17 345.00 | | 17 346.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |