| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AP Constructions | 6 971.00 | 1 918.00 | 5 053.00 | 6 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 852.00 | 25 005.00 | 3 847.00 | 28 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 258.00 | 159 059.00 | 42 198.00 | 201 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 103.00 | | 422 103.00 | 422 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 943.00 | 185 983.00 | 562 960.00 | 748 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 106.00 | | 171 106.00 | 171 106.00 |
BZ Autres créances | 49 066.00 | | 49 066.00 | 49 066.00 |
CF Disponibilités | 144 940.00 | | 144 940.00 | 144 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 075.00 | | 379 075.00 | 379 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 019.00 | 185 983.00 | 942 035.00 | 1 128 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425 503.00 | | | 425 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 289 771.00 | 262 954.00 | | 289 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 318.00 | 101 817.00 | | 135 318.00 |
DL TOTAL (I) | 502 090.00 | 441 771.00 | | 502 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 942.00 | 45 828.00 | | 28 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 6 704.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 361.00 | 297 938.00 | | 316 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 421.00 | 77 601.00 | | 94 421.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 21 605.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 945.00 | 449 678.00 | | 439 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 035.00 | 891 449.00 | | 942 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 323.00 | 420 757.00 | | 422 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 829.00 | | 13 115.00 | 735 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 968.00 | | 13 115.00 | 223 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 361.00 | | | 426 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 595.00 | 19 389.00 | | 166 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 595.00 | 19 389.00 | | 166 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 362.00 | 316 362.00 | | 316 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 103.00 | 422 103.00 | | 422 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 167 310.00 | 167 310.00 | | 167 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
VB T. V. A. | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 921.00 | 11 302.00 | 17 619.00 | 28 921.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213.00 | | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 488.00 | 648 692.00 | 3 796.00 | 652 488.00 |
VW T.V.A. | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 942.00 | 422 323.00 | 17 619.00 | 439 942.00 |