| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 247.00 | 1 454.00 | 793.00 | 2 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 121.00 | 10 683.00 | 1 438.00 | 12 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 429.00 | 15 678.00 | 5 751.00 | 21 429.00 |
BT Marchandises | 140 882.00 | | 140 882.00 | 140 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 923.00 | 63 529.00 | 182 394.00 | 245 923.00 |
BZ Autres créances | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CF Disponibilités | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 509.00 | 63 529.00 | 360 981.00 | 424 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 938.00 | 79 206.00 | 366 732.00 | 445 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 036.00 | -321 774.00 | | -359 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 001.00 | -37 262.00 | | -120 001.00 |
DL TOTAL (I) | -468 038.00 | -348 036.00 | | -468 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 693.00 | 622 807.00 | | 768 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 077.00 | 49 613.00 | | 66 077.00 |
EA Autres dettes | | 10 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 769.00 | 682 686.00 | | 834 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 732.00 | 334 649.00 | | 366 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 769.00 | 682 686.00 | | 834 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 430.00 | 50 974.00 | 759 405.00 | 708 430.00 |
FG Production vendue services | 15 226.00 | 5 309.00 | 20 535.00 | 15 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 656.00 | 56 284.00 | 779 940.00 | 723 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 402.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 679.00 | 5 892.00 | | 3 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 460.00 | 15.00 | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460.00 | 15.00 | | 6 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 964.00 | -15.00 | | -5 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 976.00 | 979 794.00 | | 791 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 978.00 | 1 017 056.00 | | 911 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 001.00 | -37 262.00 | | -120 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 813.00 | 1 861.00 | | 13 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 813.00 | 1 864.00 | | 13 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 985.00 | 18 402.00 | 7 861.00 | 52 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 985.00 | 18 402.00 | 7 861.00 | 52 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 985.00 | 18 402.00 | 7 861.00 | 52 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 402.00 | 7 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 693.00 | 768 693.00 | | 768 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 169 722.00 | 169 722.00 | | 169 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 201.00 | 76 201.00 | | 76 201.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 664.00 | 252 144.00 | 3 520.00 | 255 664.00 |
VW T.V.A. | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 769.00 | 834 769.00 | | 834 769.00 |