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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 251.00 | 10 071.00 | 20 180.00 | 30 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 866.00 | 10 071.00 | 20 795.00 | 30 866.00 |
060 Stock marchandises | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
084 Disponibilités | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 554.00 | | 42 554.00 | 42 554.00 |
110 Total général Actif | 73 419.00 | 10 071.00 | 63 348.00 | 73 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 338.00 | | | 351 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55.00 | | | 55.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 397.00 | | | 361 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 926.00 | | | 254 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 700.00 | | | 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237.00 | | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
252 Charges sociales | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 208.00 | | | 357 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 178.00 | | | 24 178.00 |