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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 776.00 | 3 176.00 | 26 600.00 | 29 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
072 Créances – Autres | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
084 Disponibilités | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
110 Total général Actif | 52 343.00 | 3 176.00 | 49 167.00 | 52 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
242 Autres charges externes. | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
252 Charges sociales | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
294 Charges financières | 746.00 | | | 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 966.00 | | | 2 966.00 |