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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 550.00 | 25 524.00 | 25 026.00 | 50 550.00 |
040 Immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 957.00 | 25 524.00 | 42 433.00 | 67 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 385.00 | 417.00 | 51 968.00 | 52 385.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 423.00 | 417.00 | 73 006.00 | 73 423.00 |
110 Total général Actif | 141 380.00 | 25 941.00 | 115 439.00 | 141 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 322.00 | 282 654.00 | | 254 322.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | -12 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 18 044.00 | 1 203.00 | | 18 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 866.00 | 271 857.00 | | 273 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 537.00 | 90 977.00 | | 98 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 857.00 | 112.00 | | 857.00 |
242 Autres charges externes. | 68 313.00 | 75 965.00 | | 68 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 1 678.00 | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 017.00 | 67 669.00 | | 76 017.00 |
252 Charges sociales | 17 860.00 | 19 202.00 | | 17 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 184.00 | 8 487.00 | | 9 184.00 |
256 Dotations aux provisions | 417.00 | | | 417.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 713.00 | 264 101.00 | | 272 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 153.00 | 7 756.00 | | 1 153.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 537.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 45.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 358.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 554.00 | 6 816.00 | | 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67.00 | | | 67.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 417.00 | | | 417.00 |