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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 700.00 | 7 500.00 | 4 200.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 796.00 | | 1 692 796.00 | 1 692 796.00 |
BZ Autres créances | 279 773.00 | | 279 773.00 | 279 773.00 |
CF Disponibilités | 1 635 536.00 | | 1 635 536.00 | 1 635 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 106.00 | | 3 608 106.00 | 3 608 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 806.00 | 7 500.00 | 3 612 306.00 | 3 619 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 114 095.00 | | | -2 114 095.00 |
DL TOTAL (I) | -2 114 095.00 | | | -2 114 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 605.00 | | | 91 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 648 103.00 | | | 2 648 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 294.00 | | | 1 466 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 521.00 | | | 408 521.00 |
EA Autres dettes | 1 111 621.00 | | | 1 111 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 726 401.00 | | | 5 726 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 306.00 | | | 3 612 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 298.00 | | | 3 078 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 895 815.00 | | 5 895 815.00 | 5 895 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 895 815.00 | | 5 895 815.00 | 5 895 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 933 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 354.00 | |
GE Autres charges | | | 20 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 009 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 114 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 114 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 815.00 | | | 5 895 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 009 911.00 | | | 8 009 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 114 095.00 | | | -2 114 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 400.00 | | 3 300.00 | 8 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 3 300.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 605.00 | 91 605.00 | | 91 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 294.00 | 1 466 294.00 | | 1 466 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 015.00 | 1 020 015.00 | | 1 020 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 796.00 | 1 692 796.00 | | 1 692 796.00 |
VB T. V. A. | 176 741.00 | 176 741.00 | | 176 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 91 605.00 | 91 605.00 | | 91 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 603.00 | 1 870 403.00 | 4 200.00 | 1 874 603.00 |
VW T.V.A. | 406 446.00 | 406 446.00 | | 406 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 298.00 | 3 078 298.00 | | 3 078 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
ST Autres comptes | 2 453 939.00 | | | 2 453 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 722.00 | | | 162 722.00 |
YT Sous‐traitance | 3 851 549.00 | | | 3 851 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 454 857.00 | | | 1 454 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 529 720.00 | | | 1 529 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 933 534.00 | | | 7 933 534.00 |