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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 784.00 | 811.00 | 2 973.00 | 3 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 171.00 | 14 270.00 | 87 902.00 | 102 171.00 |
040 Immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 670.00 | 15 080.00 | 297 590.00 | 312 670.00 |
060 Stock marchandises | 152 017.00 | | 152 017.00 | 152 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
072 Créances – Autres | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
084 Disponibilités | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 973.00 | | 247 973.00 | 247 973.00 |
110 Total général Actif | 560 643.00 | 15 080.00 | 545 563.00 | 560 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 073.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 228.00 | | | 268 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 443.00 | | | 44 443.00 |