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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 865.00 | 10 851.00 | 25 013.00 | 35 865.00 |
AX Avances et acomptes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 651.00 | 10 851.00 | 25 799.00 | 36 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 435.00 | 628.00 | 31 807.00 | 32 435.00 |
BZ Autres créances | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CF Disponibilités | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 965.00 | 628.00 | 86 337.00 | 86 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 616.00 | 11 479.00 | 112 136.00 | 123 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 135.00 | 66 820.00 | | 59 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 248.00 | -7 685.00 | | -13 248.00 |
DL TOTAL (I) | 48 088.00 | 61 335.00 | | 48 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 410.00 | 21 038.00 | | 6 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 468.00 | 4 266.00 | | 14 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 055.00 | 21 994.00 | | 43 055.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 44.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 049.00 | 47 342.00 | | 64 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 137.00 | 108 676.00 | | 112 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 083.00 | | 6 568.00 | 30 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 083.00 | | 6 568.00 | 30 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 114.00 | 3 737.00 | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | 3 737.00 | | 7 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 628.00 | | | 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 31 053.00 | 31 681.00 | | 31 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VI Groupe et associés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 265.00 | 43 893.00 | | 43 265.00 |
VW T.V.A. | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |