| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 092.00 | 1 004.00 | 88.00 | 1 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 4 744.00 | 23 256.00 | 28 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 092.00 | 5 749.00 | 23 344.00 | 29 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
072 Créances – Autres | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
084 Disponibilités | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
110 Total général Actif | 39 690.00 | 5 749.00 | 33 941.00 | 39 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 749.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 092.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
242 Autres charges externes. | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
252 Charges sociales | 700.00 | | | 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 630.00 | | | -18 630.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 749.00 | | | -18 749.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 139.00 | | | 3 139.00 |