| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 783.00 | 6 733.00 | 2 051.00 | 8 783.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 173.00 | 6 733.00 | 22 441.00 | 29 173.00 |
060 Stock marchandises | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
072 Créances – Autres | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
084 Disponibilités | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
110 Total général Actif | 64 898.00 | 6 733.00 | 58 166.00 | 64 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 682.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 224.00 | 143 620.00 | | 135 224.00 |
230 Autres produits | 1 938.00 | 417.00 | | 1 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 162.00 | 144 037.00 | | 137 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 478.00 | 80 889.00 | | 85 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 434.00 | 735.00 | | 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -175.00 | | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 44 506.00 | 41 147.00 | | 44 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 2 036.00 | | 2 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 383.00 | 4 211.00 | | 9 383.00 |
252 Charges sociales | 3 567.00 | 224.00 | | 3 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 856.00 | 131 660.00 | | 147 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 694.00 | 12 377.00 | | -10 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 641.00 | | | 641.00 |
294 Charges financières | 672.00 | 710.00 | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 209.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 664.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 725.00 | 9 794.00 | | -10 725.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 986.00 | | | 11 986.00 |