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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 480.00 | 10 194.00 | 8 286.00 | 18 480.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 944.00 | 185 118.00 | 334 826.00 | 519 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 951.00 | 24 688.00 | 33 264.00 | 57 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 305.00 | 220 000.00 | 513 306.00 | 733 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 775.00 | | 95 775.00 | 95 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 999.00 | 30 915.00 | 431 084.00 | 461 999.00 |
BZ Autres créances | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
CF Disponibilités | 81 045.00 | | 81 045.00 | 81 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 127.00 | 30 915.00 | 704 212.00 | 735 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 432.00 | 250 914.00 | 1 217 518.00 | 1 468 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 936.00 | 13 854.00 | | 96 936.00 |
DL TOTAL (I) | 130 789.00 | 33 854.00 | | 130 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 335.00 | 282 166.00 | | 243 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 244.00 | 308 693.00 | | 335 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 085.00 | 224 296.00 | | 341 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 727.00 | 90 141.00 | | 154 727.00 |
EA Autres dettes | 12 339.00 | 28 864.00 | | 12 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 729.00 | 934 160.00 | | 1 086 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 518.00 | 968 014.00 | | 1 217 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 486.00 | 692 227.00 | | 885 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 354.00 | | 268 827.00 | 475 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 876.00 | 733 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 876.00 | 577 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 480.00 | | | 130 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 944.00 | | 268 827.00 | 319 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 890.00 | 167 236.00 | 3 126.00 | 55 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 034.00 | 6 160.00 | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 856.00 | 161 076.00 | 3 126.00 | 51 856.00 |