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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 663.00 | 12 157.00 | 35 506.00 | 47 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 093.00 | 40 579.00 | 187 515.00 | 228 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 256.00 | 52 736.00 | 226 520.00 | 279 256.00 |
BT Marchandises | 64 838.00 | | 64 838.00 | 64 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BZ Autres créances | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CF Disponibilités | 156 441.00 | | 156 441.00 | 156 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 119.00 | | 238 119.00 | 238 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 376.00 | 52 736.00 | 464 640.00 | 517 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 300.00 | 23 262.00 | | 134 300.00 |
DL TOTAL (I) | 145 563.00 | 33 262.00 | | 145 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 864.00 | 162 431.00 | | 136 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 794.00 | 66 103.00 | | 10 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 632.00 | 106 998.00 | | 118 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 287.00 | 11 058.00 | | 52 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 077.00 | 346 590.00 | | 319 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 640.00 | 379 853.00 | | 464 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 622.00 | | 3 634.00 | 275 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 122.00 | | 3 634.00 | 272 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 782.00 | 31 954.00 | | 20 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 782.00 | 31 954.00 | | 20 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 632.00 | 118 632.00 | | 118 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 864.00 | 28 357.00 | 108 507.00 | 136 864.00 |
VI Groupe et associés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 340.00 | 16 840.00 | 3 500.00 | 20 340.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 577.00 | 210 070.00 | 108 507.00 | 318 577.00 |