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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 449 729.00 | 33 138.00 | 416 591.00 | 449 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 881.00 | 5 543.00 | 64 338.00 | 69 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 205 775.00 | | 205 775.00 | 205 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 386.00 | 38 681.00 | 686 704.00 | 725 386.00 |
BT Marchandises | 595 644.00 | | 595 644.00 | 595 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BZ Autres créances | 241 914.00 | | 241 914.00 | 241 914.00 |
CF Disponibilités | 406 916.00 | | 406 916.00 | 406 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 517.00 | | 207 517.00 | 207 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 613.00 | | 1 466 613.00 | 1 466 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 999.00 | 38 681.00 | 2 153 318.00 | 2 191 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 769.00 | | | -376 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 563.00 | -376 769.00 | | -717 563.00 |
DL TOTAL (I) | -994 332.00 | -276 769.00 | | -994 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692 395.00 | 687 629.00 | | 2 692 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 002.00 | 256 161.00 | | 300 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 252.00 | 64 366.00 | | 155 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 147 649.00 | 1 033 017.00 | | 3 147 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 318.00 | 756 248.00 | | 2 153 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 613.00 | | 524 535.00 | 370 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 762.00 | 725 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 762.00 | 519 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 763.00 | | 519 610.00 | 169 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 850.00 | | 4 925.00 | 200 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 002.00 | 300 002.00 | | 300 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 775.00 | | 205 775.00 | 205 775.00 |
UX Autres créances clients | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VB T. V. A. | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 692 395.00 | 2 692 395.00 | | 2 692 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 608.00 | 143 608.00 | | 143 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 517.00 | 207 517.00 | | 207 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 829.00 | 464 054.00 | 205 775.00 | 669 829.00 |
VW T.V.A. | 87 435.00 | 87 435.00 | | 87 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 649.00 | 3 147 649.00 | | 3 147 649.00 |