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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 767.00 | 4 233.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 770.00 | 65 333.00 | 365 437.00 | 430 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 770.00 | 66 100.00 | 886 670.00 | 952 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 052.00 | | 135 052.00 | 135 052.00 |
BZ Autres créances | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CF Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 257.00 | | 145 257.00 | 145 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 027.00 | 66 100.00 | 1 031 927.00 | 1 098 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 202.00 | | | -9 202.00 |
DL TOTAL (I) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 924.00 | | | 832 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 313.00 | | | 74 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 317.00 | | | 78 317.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 128.00 | | | 1 010 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 927.00 | | | 1 031 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 051.00 | | | 349 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
FG Production vendue services | 615 014.00 | | 615 014.00 | 615 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 793.00 | | 621 793.00 | 621 793.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 100.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 823.00 | | | 621 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 025.00 | | | 631 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 202.00 | | | -9 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 952 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 052.00 | 135 052.00 | | 135 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 447.00 | 144 371.00 | 555 621.00 | 805 447.00 |
VI Groupe et associés | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 553.00 | | | 94 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 269.00 | 151 269.00 | | 151 269.00 |
VW T.V.A. | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 128.00 | 349 051.00 | 555 621.00 | 1 010 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
ST Autres comptes | 108 144.00 | | | 108 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
YT Sous‐traitance | 812.00 | | | 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 449.00 | | | 122 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 664.00 | | | 167 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |