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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 270.00 | 148 697.00 | 152 573.00 | 301 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 775.00 | 155 920.00 | 27 855.00 | 183 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 972.00 | 334 018.00 | 217 955.00 | 551 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BN En cours de production de biens | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 893.00 | | 357 893.00 | 357 893.00 |
BZ Autres créances | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
CF Disponibilités | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 337.00 | | 510 337.00 | 510 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 310.00 | 334 018.00 | 728 292.00 | 1 062 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 321.00 | 177 321.00 | | 177 321.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 393.00 | 69 930.00 | | 69 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 826.00 | 24 326.00 | | 21 826.00 |
DL TOTAL (I) | 285 310.00 | 288 347.00 | | 285 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 152.00 | 137 299.00 | | 125 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 805.00 | 212 702.00 | | 141 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 422.00 | 66 754.00 | | 93 422.00 |
EA Autres dettes | 52 126.00 | 54 449.00 | | 52 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 476.00 | 63 320.00 | | 30 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 982.00 | 534 523.00 | | 442 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 292.00 | 822 871.00 | | 728 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 417.00 | 449 600.00 | | 353 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057.00 | 19 167.00 | | 1 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811 834.00 | 63 320.00 | 1 875 153.00 | 1 811 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 834.00 | 63 320.00 | 1 875 153.00 | 1 811 834.00 |
FM Production stockée | | | -53 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 276.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | 27 654.00 | | 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 3 337.00 | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 3 374.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 389.00 | 6 710.00 | | 4 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 840.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 840.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 340.00 | 5 870.00 | | 4 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 123.00 | 12 606.00 | | 20 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 150.00 | 1 590 171.00 | | 1 827 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 757.00 | 1 520 241.00 | | 1 757 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 393.00 | 69 930.00 | | 69 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 170.00 | 12 809.00 | | 25 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 172.00 | | 49 443.00 | 522 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 642.00 | 551 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 642.00 | 513 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 756.00 | | 49 332.00 | 483 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 975.00 | | 111.00 | 9 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 384.00 | 33 276.00 | 19 642.00 | 320 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 384.00 | 33 276.00 | 19 642.00 | 319 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 805.00 | 141 805.00 | | 141 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 334 954.00 | 334 954.00 | | 334 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VB T. V. A. | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VC Groupe et associés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 096.00 | 34 531.00 | 79 865.00 | 124 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 482.00 | 430 482.00 | | 430 482.00 |
VW T.V.A. | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 982.00 | 353 417.00 | 79 865.00 | 442 982.00 |