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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AH Fonds commercial | 195 134.00 | | 195 134.00 | 195 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 538.00 | 406 149.00 | 109 389.00 | 515 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 713.00 | 361 711.00 | 109 003.00 | 470 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 832.00 | | 139 832.00 | 139 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 440.00 | 770 112.00 | 569 328.00 | 1 339 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 749.00 | | 80 749.00 | 80 749.00 |
BN En cours de production de biens | 78 689.00 | | 78 689.00 | 78 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 168.00 | 1 280.00 | 387 888.00 | 389 168.00 |
BZ Autres créances | 269 138.00 | | 269 138.00 | 269 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 737.00 | | 57 737.00 | 57 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 700.00 | 1 280.00 | 879 421.00 | 880 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 140.00 | 771 391.00 | 1 448 749.00 | 2 220 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 255.00 | 200 255.00 | | 200 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 026.00 | 20 025.00 | | 20 026.00 |
DG Autres réserves | 146 439.00 | 115 494.00 | | 146 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 859.00 | 56 433.00 | | 85 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
DL TOTAL (I) | 468 183.00 | 392 207.00 | | 468 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 109.00 | 119 896.00 | | 146 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 425.00 | 95 235.00 | | 98 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 907.00 | 289 613.00 | | 400 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 378.00 | 218 662.00 | | 260 378.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 1.00 | | 2 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 500.00 | 49 900.00 | | 57 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 565.00 | 788 007.00 | | 980 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 749.00 | 1 180 214.00 | | 1 448 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 895.00 | 733 555.00 | | 889 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 180.00 | 36 016.00 | | 18 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 635.00 | | 99 635.00 | 99 635.00 |
FD Production vendue biens | -1 714.00 | | -1 714.00 | -1 714.00 |
FG Production vendue services | 2 599 472.00 | | 2 599 472.00 | 2 599 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 393.00 | | 2 697 393.00 | 2 697 393.00 |
FM Production stockée | | | -366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 366.00 | 99 020.00 | | 66 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 813.00 | 20 483.00 | | 14 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 247.00 | 2 094.00 | | 2 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 821.00 | 5 694.00 | | 9 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 108.00 | 1 668.00 | | 10 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 929.00 | 7 361.00 | | 19 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 699.00 | 61 935.00 | | 3 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 568.00 | 61 935.00 | | 5 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 361.00 | -54 573.00 | | 14 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 412.00 | 2 599 843.00 | | 2 787 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 552.00 | 2 543 410.00 | | 2 701 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 859.00 | 56 433.00 | | 85 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 286.00 | | | 4 286.00 |