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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 121.00 | 33 016.00 | 28 105.00 | 61 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 473.00 | 33 016.00 | 39 457.00 | 72 473.00 |
BT Marchandises | 220 271.00 | 45 609.00 | 174 662.00 | 220 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
CF Disponibilités | 220 826.00 | | 220 826.00 | 220 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 022.00 | 45 609.00 | 422 413.00 | 468 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 496.00 | 78 625.00 | 461 870.00 | 540 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 316 394.00 | | | 316 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
DL TOTAL (I) | 416 222.00 | | | 416 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 870.00 | | | 461 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 323.00 | | 10 150.00 | 62 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 971.00 | | 10 150.00 | 50 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 720.00 | 5 295.00 | | 27 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 720.00 | 5 295.00 | | 27 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 758.00 | | 6 149.00 | 51 758.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 758.00 | | 19 149.00 | 64 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 758.00 | | 19 149.00 | 64 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
UX Autres créances clients | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VI Groupe et associés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 277.00 | 26 925.00 | 11 352.00 | 38 277.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -23 560.00 | | | -23 560.00 |
ST Autres comptes | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 797.00 | | | 104 797.00 |
YT Sous‐traitance | 865.00 | | | 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 178.00 | | | 157 178.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |