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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
AH Fonds commercial | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 410.00 | 193 675.00 | 131 736.00 | 325 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 259.00 | 203 133.00 | 154 126.00 | 357 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 431.00 | | 152 431.00 | 152 431.00 |
BZ Autres créances | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CF Disponibilités | 102 980.00 | | 102 980.00 | 102 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 716.00 | | 268 716.00 | 268 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 975.00 | 203 133.00 | 422 842.00 | 625 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 241.00 | 1 233.00 | | 8 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 431.00 | 67 008.00 | | 83 431.00 |
DL TOTAL (I) | 102 672.00 | 79 241.00 | | 102 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 694.00 | 27 897.00 | | 123 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 910.00 | 136 964.00 | | 60 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 4 246.00 | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 565.00 | 169 295.00 | | 116 565.00 |
EA Autres dettes | 15 967.00 | 5 418.00 | | 15 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 169.00 | 343 820.00 | | 320 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 842.00 | 423 061.00 | | 422 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 474.00 | 336 046.00 | | 230 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 4 882.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 869.00 | | 47 607.00 | 374 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 217.00 | 357 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 217.00 | 326 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 845.00 | | 47 607.00 | 343 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 444.00 | 31 971.00 | 64 281.00 | 235 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 809.00 | 31 971.00 | 64 281.00 | 226 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 152 431.00 | 152 431.00 | | 152 431.00 |
VB T. V. A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 693.00 | 33 998.00 | 89 696.00 | 123 693.00 |
VI Groupe et associés | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 826.00 | 165 736.00 | 90.00 | 165 826.00 |
VW T.V.A. | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 169.00 | 230 474.00 | 89 696.00 | 320 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |