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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 016.00 | | 1 292 016.00 | 1 292 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 292.00 | 9 774.00 | 518.00 | 10 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 771.00 | 301 471.00 | 157 300.00 | 458 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 261.00 | 312 877.00 | 1 458 384.00 | 1 771 261.00 |
BT Marchandises | 245 627.00 | | 245 627.00 | 245 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 831.00 | 72.00 | 58 759.00 | 58 831.00 |
BZ Autres créances | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CF Disponibilités | 437 339.00 | | 437 339.00 | 437 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 127.00 | 72.00 | 763 055.00 | 763 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 388.00 | 312 949.00 | 2 221 440.00 | 2 534 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 720.00 | | | 360 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
DL TOTAL (I) | 620 321.00 | | | 620 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 652.00 | | | 119 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 181.00 | | | 1 159 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 747.00 | | | 163 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 539.00 | | | 158 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 119.00 | | | 1 601 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 440.00 | | | 2 221 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 251.00 | | | 1 520 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 862.00 | | 2 406 862.00 | 2 406 862.00 |
FG Production vendue services | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 094.00 | | 2 431 094.00 | 2 431 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 434.00 | | | 2 476 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 834.00 | | | 2 261 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 439.00 | 36 438.00 | | 276 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 808.00 | 36 438.00 | | 274 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159 181.00 | 1 159 181.00 | | 1 159 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 747.00 | 163 747.00 | | 163 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 539.00 | 158 539.00 | | 158 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 652.00 | 38 784.00 | 80 868.00 | 119 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 162.00 | 80 083.00 | 79.00 | 80 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 322.00 | 80 083.00 | 5 239.00 | 85 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 119.00 | 1 520 251.00 | 80 868.00 | 1 601 119.00 |