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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 129.00 | | 289 129.00 | 289 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 431.00 | | 362 431.00 | 362 431.00 |
BZ Autres créances | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CF Disponibilités | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 540.00 | | 410 540.00 | 410 540.00 |
CU Autres participations | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 707.00 | 287 203.00 | | 307 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 967.00 | 20 504.00 | | 22 967.00 |
DL TOTAL (I) | 339 474.00 | 316 507.00 | | 339 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 917.00 | 35 065.00 | | 41 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 402.00 | | 1 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 492.00 | 26 736.00 | | 27 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 066.00 | 63 203.00 | | 71 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 540.00 | 379 710.00 | | 410 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 066.00 | 63 203.00 | | 71 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 545.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -119.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 423.00 | 131 494.00 | | 131 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 456.00 | 110 989.00 | | 108 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 967.00 | 20 504.00 | | 22 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 009.00 | | 26 963.00 | 339 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 541.00 | 362 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 541.00 | 362 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 009.00 | | 26 963.00 | 339 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 129.00 | | 289 129.00 | 289 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 680.00 | 2 081.00 | 292 599.00 | 294 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |