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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BT Marchandises | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BZ Autres créances | 164 678.00 | | 164 678.00 | 164 678.00 |
CF Disponibilités | 175 278.00 | | 175 278.00 | 175 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 292.00 | | 349 292.00 | 349 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 784.00 | | 351 784.00 | 351 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 510.00 | -122 829.00 | | -41 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 527.00 | 81 319.00 | | 13 527.00 |
DL TOTAL (I) | 36 117.00 | 22 590.00 | | 36 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366.00 | 1 742.00 | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 436.00 | 38 037.00 | | 309 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 866.00 | 4 271.00 | | 2 866.00 |
EA Autres dettes | | 94 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 667.00 | 138 588.00 | | 315 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 784.00 | 161 178.00 | | 351 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 667.00 | 138 588.00 | | 315 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 500.00 | | 519 500.00 | 519 500.00 |
FG Production vendue services | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 898.00 | | 523 898.00 | 523 898.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 4 039.00 | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 346.00 | 152 515.00 | | 529 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 820.00 | 71 196.00 | | 515 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 527.00 | 81 319.00 | | 13 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 238.00 | | 57 328.00 | 16 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 073.00 | | 2 492.00 | 71 073.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 496.00 | | 56 578.00 | 14 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | 750.00 | 1 742.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 436.00 | 309 436.00 | | 309 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 180.00 | 125 180.00 | | 125 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 809.00 | 169 809.00 | | 169 809.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 667.00 | 315 667.00 | | 315 667.00 |