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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 601 296.00 | 20 225 816.00 | 375 480.00 | 20 601 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 889.00 | | 533 889.00 | 533 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 553.00 | 18 954.00 | 22 599.00 | 41 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 231 767.00 | 20 244 770.00 | 986 997.00 | 21 231 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 493.00 | | 359 493.00 | 359 493.00 |
BZ Autres créances | 308 910.00 | | 308 910.00 | 308 910.00 |
CF Disponibilités | 745 456.00 | | 745 456.00 | 745 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 285.00 | | 1 419 285.00 | 1 419 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 651 052.00 | 20 244 770.00 | 2 406 282.00 | 22 651 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 801 363.00 | 779 064.00 | | 801 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 198.00 | 22 298.00 | | -29 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353 950.00 | 233 950.00 | | 353 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 114.00 | 1 090 313.00 | | 1 181 114.00 |
DN Avances conditionnées | 414 054.00 | 542 170.00 | | 414 054.00 |
DO TOTAL (II) | 414 054.00 | 542 170.00 | | 414 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 880.00 | | | 464 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 460.00 | 214 372.00 | | 167 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 232.00 | 179 030.00 | | 38 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 112.00 | 125 059.00 | | 62 112.00 |
EA Autres dettes | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 113.00 | 518 471.00 | | 811 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 282.00 | 2 150 955.00 | | 2 406 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 854.00 | 3 173.00 | 388 027.00 | 384 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 854.00 | 3 173.00 | 388 027.00 | 384 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 313 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 667.00 | |
GE Autres charges | | | 322 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 787.00 | 10 585.00 | | 68 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 448.00 | 410 450.00 | | 7 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 235.00 | 421 035.00 | | 76 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 26 451.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 567.00 | 166 719.00 | | 7 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 026.00 | 193 170.00 | | 8 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 208.00 | 227 864.00 | | 68 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 533.00 | 772 550.00 | | 1 180 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 732.00 | 750 252.00 | | 1 209 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 198.00 | 22 298.00 | | -29 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 108 103.00 | 536 667.00 | 400 000.00 | 20 108 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 096 399.00 | 529 417.00 | 400 000.00 | 20 096 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 704.00 | 7 250.00 | | 11 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 460.00 | 167 460.00 | | 167 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 428.00 | 78 428.00 | | 78 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 880.00 | 464 880.00 | | 464 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 829.00 | 673 829.00 | | 673 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 683.00 | 673 829.00 | 7 855.00 | 681 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 114.00 | 811 114.00 | | 811 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |