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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 744.00 | 721.00 | 305 023.00 | 305 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
CF Disponibilités | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 129.00 | | 85 129.00 | 85 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 873.00 | 721.00 | 390 152.00 | 390 873.00 |
CU Autres participations | 305 023.00 | | 305 023.00 | 305 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
DG Autres réserves | 73 339.00 | 54 360.00 | | 73 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 532.00 | 18 979.00 | | 11 532.00 |
DL TOTAL (I) | 388 679.00 | 377 147.00 | | 388 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 122.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436.00 | 5 669.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473.00 | 5 828.00 | | 1 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 152.00 | 382 975.00 | | 390 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473.00 | 5 828.00 | | 1 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 16 490.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 18 890.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 239.00 | 10 601.00 | | 4 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | 11 701.00 | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | 7 189.00 | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 3 349.00 | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 465.00 | 96 275.00 | | 30 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 933.00 | 77 296.00 | | 18 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 532.00 | 18 979.00 | | 11 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 734.00 | | | 313 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 305 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 990.00 | 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 023.00 | | | 305 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363.00 | 1 110.00 | 3 751.00 | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363.00 | 1 110.00 | 3 751.00 | 3 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |