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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
AH Fonds commercial | 327 688.00 | | 327 688.00 | 327 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 582.00 | 18 030.00 | 4 552.00 | 22 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 833.00 | 27 350.00 | 332 483.00 | 359 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 639.00 | 903.00 | 80 736.00 | 81 639.00 |
BZ Autres créances | 75 903.00 | | 75 903.00 | 75 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 560.00 | | 196 560.00 | 196 560.00 |
CF Disponibilités | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 980.00 | 903.00 | 369 077.00 | 369 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 813.00 | 28 253.00 | 701 560.00 | 729 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
DL TOTAL (I) | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 597.00 | | | 203 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
EA Autres dettes | 279 338.00 | | | 279 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 651.00 | | | 624 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 560.00 | | | 701 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 809.00 | | | 620 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 293.00 | | 5 541.00 | 354 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 008.00 | | | 337 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 041.00 | | 5 541.00 | 17 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 589.00 | 1 761.00 | | 25 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 269.00 | 1 761.00 | | 16 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 597.00 | 203 597.00 | | 203 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 338.00 | 279 338.00 | | 279 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 959.00 | 69 959.00 | | 69 959.00 |
VI Groupe et associés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 785.00 | 157 541.00 | 244.00 | 157 785.00 |
VW T.V.A. | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 809.00 | 620 809.00 | | 620 809.00 |