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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 304.00 | 11 659.00 | 5 644.00 | 17 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 431.00 | 20 156.00 | 6 274.00 | 26 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 785.00 | 31 815.00 | 11 969.00 | 43 785.00 |
BT Marchandises | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 839.00 | | 197 839.00 | 197 839.00 |
BZ Autres créances | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 004.00 | | 153 004.00 | 153 004.00 |
CF Disponibilités | 173 943.00 | | 173 943.00 | 173 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 537.00 | | 565 537.00 | 565 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 323.00 | 31 815.00 | 577 507.00 | 609 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 282 108.00 | | | 282 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 847.00 | | | 126 847.00 |
DL TOTAL (I) | 413 355.00 | | | 413 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 043.00 | | | 114 043.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 151.00 | | | 164 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 507.00 | | | 577 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 151.00 | | | 164 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 727.00 | | 638 727.00 | 638 727.00 |
FG Production vendue services | 815 430.00 | | 815 430.00 | 815 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 157.00 | | 1 454 157.00 | 1 454 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | | | 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 684.00 | | | 87 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 511.00 | | | -4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 359.00 | | | 1 454 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 511.00 | | | 1 327 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 847.00 | | | 126 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 775.00 | | 5 010.00 | 38 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 886.00 | | 2 418.00 | 14 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 839.00 | | 2 592.00 | 23 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 992.00 | 5 824.00 | | 25 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 371.00 | 1 288.00 | | 10 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 621.00 | 4 535.00 | | 15 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 044.00 | 114 044.00 | | 114 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 197 839.00 | 197 839.00 | | 197 839.00 |
VI Groupe et associés | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 639.00 | 238 589.00 | 50.00 | 238 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 151.00 | 164 151.00 | | 164 151.00 |