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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 936.00 | 109 393.00 | 62 543.00 | 171 936.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 596.00 | 109 393.00 | 115 203.00 | 224 596.00 |
060 Stock marchandises | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
072 Créances – Autres | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
084 Disponibilités | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 905.00 | | 85 905.00 | 85 905.00 |
110 Total général Actif | 310 501.00 | 109 393.00 | 201 108.00 | 310 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 752.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 374.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 225.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 007.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 175.00 | | | 424 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
230 Autres produits | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 888.00 | | | 442 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 229.00 | | | 135 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
242 Autres charges externes. | 100 236.00 | | | 100 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 415.00 | | | 166 415.00 |
252 Charges sociales | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
262 Autres charges | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 504.00 | | | 461 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 617.00 | | | -18 617.00 |
280 Produits financiers | 553.00 | | | 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 752.00 | | | -13 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 201.00 | | | 225 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 605.00 | | | 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 497.00 | | | 19 497.00 |