| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 909.00 | 178.00 | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 096.00 | 1 544.00 | 1 552.00 | 3 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 983.00 | 2 453.00 | 23 531.00 | 25 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BZ Autres créances | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 279 932.00 | | 279 932.00 | 279 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 984.00 | 2 453.00 | 366 531.00 | 368 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 892.00 | 80 918.00 | | 83 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 137.00 | 2 974.00 | | -50 137.00 |
DL TOTAL (I) | 42 005.00 | 92 142.00 | | 42 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 1 098.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 892.00 | 32 372.00 | | 6 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 957.00 | 134 645.00 | | 180 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 311.00 | 125 715.00 | | 136 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 526.00 | 293 829.00 | | 324 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 531.00 | 385 972.00 | | 366 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 526.00 | | | 324 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 1 098.00 | | 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389.00 | 1 064.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 1 064.00 | | 1 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 957.00 | 180 957.00 | | 180 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 311.00 | 136 311.00 | | 136 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 829.00 | 31 029.00 | 21 800.00 | 52 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 526.00 | 324 526.00 | | 324 526.00 |