| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 6 842.00 | 5 658.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 73 264.00 | | 73 264.00 | 73 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 560.00 | 190.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 615.00 | 22 448.00 | 53 167.00 | 75 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 384.00 | 31 850.00 | 151 534.00 | 183 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BT Marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BZ Autres créances | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CF Disponibilités | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 520.00 | | 470 520.00 | 470 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 904.00 | 31 850.00 | 622 054.00 | 653 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 265.00 | 121 669.00 | | 122 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 282.00 | 38 596.00 | | 288 282.00 |
DL TOTAL (I) | 416 047.00 | 165 765.00 | | 416 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 006.00 | 72 068.00 | | 65 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 484.00 | 45 882.00 | | 106 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 379.00 | 36 670.00 | | 17 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 920.00 | 23 918.00 | | 14 920.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | 275.00 | | 1 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436.00 | 2 577.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 008.00 | 181 390.00 | | 206 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 054.00 | 347 155.00 | | 622 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 001.00 | 123 478.00 | | 141 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 526.00 | | 3 892.00 | 326 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 034.00 | 183 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 85 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 034.00 | 78 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 507.00 | | 3 892.00 | 206 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 703.00 | 18 631.00 | 123 484.00 | 136 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 972.00 | 1 870.00 | 15 000.00 | 19 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 731.00 | 16 761.00 | 108 484.00 | 116 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
UX Autres créances clients | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
VI Groupe et associés | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VP Divers | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 274.00 | 379 274.00 | | 379 274.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 008.00 | 141 001.00 | 65 006.00 | 206 008.00 |