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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 045.00 | | 255 045.00 | 255 045.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 944.00 | 4 820.00 | 124.00 | 4 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 617.00 | 63 429.00 | 13 188.00 | 76 617.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 406.00 | 68 249.00 | 271 157.00 | 339 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
084 Disponibilités | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
110 Total général Actif | 377 353.00 | 68 249.00 | 309 104.00 | 377 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 296 487.00 | 306 848.00 | | 296 487.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
230 Autres produits | 4 173.00 | 3 830.00 | | 4 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 660.00 | 310 678.00 | | 300 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 380.00 | 5 750.00 | | 5 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | 850.00 | | -650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 846.00 | 104 434.00 | | 84 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 850.00 | 1 817.00 | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 84 653.00 | 82 016.00 | | 84 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 032.00 | 6 988.00 | | 10 032.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 131.00 | 74 656.00 | | 86 131.00 |
252 Charges sociales | 16 138.00 | 5 645.00 | | 16 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 856.00 | 12 522.00 | | 10 856.00 |
262 Autres charges | 480.00 | 2.00 | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 015.00 | 294 678.00 | | 296 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 645.00 | 16 000.00 | | 4 645.00 |
294 Charges financières | 4 052.00 | 5 329.00 | | 4 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 58.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 1 142.00 | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 231.00 | 9 471.00 | | 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 936.00 | | | 936.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 562.00 | | | 336 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 685.00 | | | 15 685.00 |