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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 550.00 | 34 113.00 | 26 437.00 | 60 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 550.00 | 34 113.00 | 26 437.00 | 60 550.00 |
060 Stock marchandises | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
084 Disponibilités | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
110 Total général Actif | 67 350.00 | 34 113.00 | 33 236.00 | 67 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 174.00 | 23 260.00 | | 16 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 859.00 | 23 260.00 | | 18 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 174.00 | 6 358.00 | | 7 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 247.00 | 1.00 | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 11 559.00 | 8 703.00 | | 11 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | 342.00 | | 503.00 |
252 Charges sociales | 1 039.00 | 1 015.00 | | 1 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 185.00 | 9 140.00 | | 11 185.00 |
262 Autres charges | | 79.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 709.00 | 25 640.00 | | 31 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 850.00 | -2 380.00 | | -12 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 974.00 | 5 793.00 | | 12 974.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 146.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20.00 | 3 264.00 | | 20.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 230.00 | | | 3 230.00 |