| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 271.00 | 11 011.00 | 18 260.00 | 29 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 173.00 | 2 305.00 | 2 868.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 541.00 | 13 413.00 | 21 129.00 | 34 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 919.00 | | 66 919.00 | 66 919.00 |
BZ Autres créances | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CF Disponibilités | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 969.00 | | 125 969.00 | 125 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 510.00 | 13 413.00 | 147 098.00 | 160 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
DL TOTAL (I) | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
EA Autres dettes | 73 392.00 | | | 73 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 551.00 | | | 115 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 098.00 | | | 147 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 051.00 | | | 107 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 788.00 | | 257 788.00 | 257 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 788.00 | | 257 788.00 | 257 788.00 |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 035.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 067.00 | | | 258 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 015.00 | | | 241 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 036.00 | | 3 505.00 | 31 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97.00 | | | 97.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 939.00 | | 3 505.00 | 30 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 378.00 | 7 035.00 | | 6 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 281.00 | 7 035.00 | | 6 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
UX Autres créances clients | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 055.00 | 3 555.00 | 8 500.00 | 12 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
VW T.V.A. | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 551.00 | 107 051.00 | 8 500.00 | 115 551.00 |